截至2023年年底,全市场基金资产净值合计为26.87万亿元,各类产品共持有股票类资产5.80万亿元,占资产净值比为21.60%;持有债券类资产15.88万亿元,占资产净值比约为59.09%;共持有现金资产5.66万亿元,占比约为21.05%。除此之外,还持有权证、基金等其他类资产。与去年底相比,2023年基金产品所持有的股票资产占比下降约3个百分点,而债券类资产则增长约3个百分点,现金资产的持有比例也有所上升。
市场整体走势的不同,对配置相应资产的基金产品业绩造成了较大影响。Wind数据显示,截至2023年底,共4510只基金产品(不同份额合并计算,下同)2023年度的回报率为正,在全市场11514只产品中占比约为39%,不足四成。其中,债券型和QDII类产品业绩表现整体较好,而股票型和混合型产品的回报率则相对较差。
2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元,其中混合型基金亏损5725亿元,与上年亏损超过1.1万亿元相比大幅改善,股票型基金亏损3245亿元,QDII和FOF分别亏损33亿元和81亿元。货币型基金整年盈利2281亿元,相比上年有所上升;债券型基金盈利2381亿元,相比上年的838.74亿元大幅上升。商品基金盈利61.19亿元,其他类别基金盈利12.33亿元,相比上年均有大幅改善。
2023年日常消费、信息技术、医疗(医疗用品行业分析报告)保健行业颇受投资者青睐。其中,基金对贵州茅台持仓总市值仍位列第一,达1454.12亿元,2081只基金持有。宁德时代、五粮液分别位列第二、第三,获基金持仓总市值分别为901.63亿元、570.87亿元,分别被2081只、1276只基金持有。除此之外,泸州老窖、迈瑞医疗获基金持仓总市值也均在500亿元以上。